Notes de crédit d’achat
Contrôler et gérer une note de crédit d’achat
Contrôlez le fournisseur, les lignes, les totaux, les pièces jointes et les paiements, puis traitez la note de crédit d’achat.
Mis à jour le 7 septembre 2026
Sur cette fiche, vous contrôlez et modifiez une note de crédit d’achat. Le titre affiche le numéro du document et son statut actuel. Les données de cette fiche constituent l’enregistrement dans votre administration ; le PDF ou UBL joint reste le document fourni. Vous devez disposer d’un accès à l’administration et d’une licence Billnado active.
Fournisseur et document
| Champ ou paramètre | Signification |
|---|---|
| Fournisseur | La relation dont vous avez reçu le document. Choisissez un fournisseur actif pour enregistrer la fiche. |
| Données TVA et adresse | Affichent les données du fournisseur sélectionné. Elles ne sont pas directement modifiables ici. |
| Numéro de note de crédit | Le numéro indiqué par le fournisseur sur son document. |
| Date | La date du document du fournisseur. |
| Remarque | Une précision concernant le document. |
Lignes et totaux
| Champ ou paramètre | Signification |
|---|---|
| Article | La description des biens ou de la prestation crédités. |
| Quantité | La quantité concernée par la ligne. Utilisez une quantité positive. |
| Prix unitaire | Le prix d’une unité, hors TVA. Utilisez un prix égal ou supérieur à zéro. |
| Taux de TVA | Détermine le traitement TVA de cette ligne. |
| Montants hors TVA et TVA comprise | Indiquent la valeur de la ligne. Les montants associés sont recalculés après une modification. |
Totaux affiche la somme hors TVA, la TVA et la somme TVA comprise. Une note de crédit enregistre une correction ; ne rendez pas les montants négatifs uniquement parce qu’il s’agit d’une note de crédit.
| Action | Conséquence |
|---|---|
| Ajouter une ligne | Ajoute une nouvelle ligne au document. |
| Monter et Descendre | Modifient l’ordre des lignes. |
| Supprimer la ligne | Supprime la ligne choisie. Au moins une ligne reste présente. |
Données complémentaires de ligne
Ouvrez Données supplémentaires pour compléter le classement et les explications de la ligne.
| Champ ou paramètre | Utilisation |
|---|---|
| Unité | Précise la quantité, par exemple en pièces ou en heures. |
| Projet | Affecte les coûts ou la correction de cette ligne à un projet. |
| Compte général | Détermine le classement comptable de la ligne. |
| Remarque | Explication complémentaire concernant cette ligne. |
| Montant de la TVA | La part de TVA calculée pour la ligne. |
Classement global
| Champ ou paramètre | Signification |
|---|---|
| Projet dans Références | Lie l’ensemble du document à un projet. |
| Taux de TVA dans Global | Propose le traitement TVA pour les nouvelles lignes. |
| Compte par défaut | Propose le compte général pour les nouvelles lignes. |
| Nom commercial | Détermine sous quel nom commercial de votre administration vous enregistrez le document. |
| Journal d’achat dans Interne | Détermine le journal d’achat auquel appartient le document. |
| Note interne | Conserve des précisions pour votre propre suivi. |
Contrôlez les lignes existantes séparément lorsque vous modifiez les propositions globales.
Documents et paiements
Documents répertorie les fichiers PDF, UBL et pièces jointes disponibles. Télécharger permet d’enregistrer un fichier. Téléverser un document ou le glisser-déposer dans la zone ajoute des pièces jointes, jusqu’à 5 Mo par fichier. Seuls les fichiers de type Pièce jointe peuvent être supprimés ici. L’ajout et la suppression d’une pièce jointe sont immédiats ; ils n’attendent pas Enregistrer de la fiche.
Paiements affiche, pour chaque enregistrement, le mode de paiement, la date, le montant et une éventuelle note. Total payé additionne ces enregistrements. Cette carte sert au contrôle ; vous n’effectuez aucun paiement ici.
Informations système
Système indique quand la fiche a été créée et modifiée pour la dernière fois. Ces données sont en lecture seule.
Enregistrer et confirmer
Après une modification, utilisez Enregistrer ; Annuler rétablit les données enregistrées. Sur une fiche enregistrée, Voir le PDF ouvre le document.
Traitez un brouillon avec Confirmer la note de crédit d’achat. Il reçoit ensuite le statut de paiement correspondant au total et aux paiements enregistrés : ouvert, partiellement payé ou payé. Des modifications ultérieures des montants peuvent aussi modifier ce statut.
Options et conséquences
| Action | Conséquence |
|---|---|
| Copier | Crée une note de crédit brouillon distincte avec le même fournisseur, les mêmes données et lignes, et la date du jour. Vérifiez le numéro de note de crédit repris. Les fichiers et paiements ne sont pas copiés. |
| Convertir en facture d'achat | Corrige un type de document erroné. Seul un brouillon peut être converti ainsi. La note de crédit est remplacée par une facture brouillon ; les fichiers et enregistrements de paiement sont transférés. |
| Marquer comme exportée | Enregistre que vous avez déjà traité le document en dehors de ce processus d’export. Rien n’est envoyé à votre comptable. L’option disparaît lorsque le document est marqué comme exporté. |
Attention : la conversion vers un autre type de document d’achat remplace le brouillon d’origine. Vérifiez le type souhaité avant de confirmer ; les fichiers et enregistrements de paiement sont transférés.
Supprimer
Pour un brouillon, Supprimer se trouve en bas de page ; pour un document confirmé, l’action est dans Options. Elle demande une double confirmation.
Attention : la suppression est définitive et retire aussi les fichiers, enregistrements de paiement et données d’e-mail liées. Vérifiez au préalable les décomptes déjà enregistrés.