Consulter un dossier client en tant que comptable

Le tableau de bord du dossier montre les documents de vente et d’achat définitifs d’un client, leurs exports comptables, la connexion et les coordonnées. Vous devez avoir accès au profil comptable actif auquel le dossier est lié. Le nom, le numéro de TVA et la commune en haut identifient le client.

Trimestre et totaux

Champ ou paramètre	Signification
Trimestre	Détermine les documents inclus dans les totaux et la liste selon leur date. Le trimestre actuel est sélectionné initialement ; les trimestres précédents contenant des documents sont aussi disponibles.
Documents d’achat	Le nombre de factures et notes de crédit d’achat définitives du trimestre sélectionné.
Documents de vente	Le nombre de factures et notes de crédit de vente définitives du trimestre sélectionné.
À exporter	Le nombre de documents du trimestre non encore enregistrés comme exportés, y compris ceux dont l’export a échoué.

Les totaux suivent le trimestre et restent identiques lorsque seul le filtre de documents change. Les brouillons sont exclus. À exporter dans la liste des dossiers a un sens plus limité : ce compteur inclut uniquement les documents ayant déjà une date d’export automatique.

Documents

La liste affiche initialement À exporter. Tous inclut aussi les documents exportés ; Échec limite la liste aux documents dont la dernière tentative d’export comptable a échoué. Un message signale les échecs. Consulter les documents sélectionne Échec et ouvre la section des documents.

Colonne	Signification
Document	Le sens achat ou vente, le numéro et le client ou fournisseur. La liste comprend les factures et notes de crédit.
Date	La date du document, qui détermine aussi son trimestre.
Montant	Le montant TVA comprise. Les notes de crédit apparaissent avec un montant négatif.
Statut d’export	Indique si l’export comptable reste à faire, est enregistré ou a échoué.

Statut	Signification
À exporter	Le document n’est pas encore enregistré comme exporté en comptabilité.
Export le …	Une date d’export automatique est prévue, mais le document n’est pas encore enregistré comme exporté.
Échec	La dernière tentative a échoué et le document n’est pas encore enregistré comme exporté.
Envoyé	Un export comptable est enregistré. Contrôlez le traitement dans le logiciel destinataire pour confirmer sa prise en compte.

Une liste vide peut signifier que le trimestre ne contient aucun document ou qu’aucun ne correspond au filtre. Choisissez Tous pour contrôler le trimestre complet. Le nombre sous la liste suit le filtre.

Actions

Action	Conséquence
Afficher le PDF	Ouvre le dernier PDF disponible dans une fenêtre de document, sans ouvrir le dossier client. Si aucun PDF n’est encore disponible, l’action ne peut pas afficher de document.
Exporter maintenant	Demande l’export comptable du document et actualise ensuite le tableau de bord. Le traitement se déroule en arrière-plan. L’action est désactivée si aucun logiciel comptable n’est connecté.
Ouvrir le dossier	Crée un accès comptable ou active l’accès existant et bascule vers le dossier client dans le même onglet. Vous travaillez ensuite dans ce dossier.

Attention : Exporter maintenant déclenche un transfert vers la connexion comptable configurée. Vérifiez le client, le document et la destination, même si vous choisissez à nouveau un document déjà exporté. Le message confirmant la demande ne garantit pas la réussite du traitement.

Après Ouvrir le dossier, vérifiez le nom du client actif avant toute modification. La même action depuis la liste des dossiers ouvre le dossier client dans un nouvel onglet.

Intégration comptable

Champ ou paramètre	Signification
Logiciel	La connexion comptable configurée pour le client. Aucun signifie qu’aucune destination d’export n’est connectée.
Adresses Mailbox par document et format	Avec Mailbox, les destinations sont indiquées pour les factures et notes de crédit de vente et d’achat, chacune en PDF et UBL. Un tiret indique qu’aucune adresse n’est renseignée pour cette destination.

Ces données sont en lecture seule. La destination renseignée détermine où l’export est envoyé ; modifiez la connexion dans le dossier client si une destination doit être adaptée.

Coordonnées

Champ ou paramètre	Signification
Entreprise	Le nom commercial par défaut du dossier client.
Adresse e-mail	L’adresse de ce nom commercial pour contacter le client.
Numéro de téléphone	Le numéro de téléphone de ce nom commercial.

Les coordonnées sont en lecture seule ; un tiret indique une valeur absente. Cette section est initialement repliée. Sur un petit écran, les documents et l’intégration comptable sont aussi initialement repliés.

Documentation associée

• Dossiers clients pour comptables
• Choisir un profil comptable
• Connecter un logiciel comptable