Accountant
Een klantendossier voor accountants bekijken
Controleer documenten per kwartaal, volg de boekhoudkundige export op en bekijk de koppeling en contactgegevens.
Bijgewerkt op 7 oktober 2026
Het dossierdashboard toont de definitieve verkoop- en aankoopdocumenten van één klantadministratie, hun boekhoudkundige export en de koppeling en contactgegevens. Je hebt toegang tot het actieve accountantsprofiel nodig en het dossier moet daaraan gekoppeld zijn. De naam, het btw-nummer en de gemeente bovenaan identificeren de klant.
Kwartaal en totalen
| Veld of instelling | Betekenis |
|---|---|
| Kwartaal | Bepaalt welke documenten in de totalen en lijst worden opgenomen, op basis van hun documentdatum. Standaard is het huidige kwartaal geselecteerd; eerdere kwartalen met documenten zijn eveneens beschikbaar. |
| Aankoopdocumenten | Het aantal definitieve aankoopfacturen en aankoopcreditnota’s in het geselecteerde kwartaal. |
| Verkoopdocumenten | Het aantal definitieve verkoopfacturen en verkoopcreditnota’s in het geselecteerde kwartaal. |
| Te exporteren | Het aantal documenten van het kwartaal dat nog niet als geëxporteerd is geregistreerd, inclusief documenten waarvan de export mislukt is. |
De totalen volgen het kwartaal en blijven gelijk wanneer je alleen het documentfilter wijzigt. Concepten verschijnen niet. De teller Te exporteren in de dossierslijst heeft een beperktere betekenis: die telt uitsluitend documenten waarvoor al een automatische exportdatum is ingesteld.
Documenten
Standaard toont de lijst Te exporteren. Met Alle zie je ook de geëxporteerde documenten; Mislukt beperkt de lijst tot documenten waarvan de laatste boekhoudkundige exportpoging mislukt is. Bij een mislukte export verschijnt een melding. Bekijk documenten selecteert Mislukt en opent de documentensectie.
| Kolom | Betekenis |
|---|---|
| Document | De aankoop- of verkooprichting, het documentnummer en de klant of leverancier. De lijst omvat facturen en creditnota’s. |
| Datum | De documentdatum die ook bepaalt in welk kwartaal het document verschijnt. |
| Bedrag | Het documentbedrag inclusief btw. Creditnota’s verschijnen met een negatief bedrag. |
| Exportstatus | Geeft aan of de boekhoudkundige export nog moet gebeuren, is geregistreerd of mislukt is. |
| Status | Betekenis |
|---|---|
| Te exporteren | Het document is nog niet als boekhoudkundig geëxporteerd geregistreerd. |
| Export op … | Het document heeft een geplande automatische exportdatum en is nog niet als geëxporteerd geregistreerd. |
| Mislukt | De laatste exportpoging is mislukt en het document is nog niet als geëxporteerd geregistreerd. |
| Verzonden | Er is een boekhoudkundige export geregistreerd. Controleer de verwerking in het ontvangende boekhoudpakket wanneer je zekerheid over de opname nodig hebt. |
Een lege lijst kan betekenen dat het kwartaal geen documenten bevat of dat geen document aan het gekozen filter voldoet. Kies Alle om het volledige kwartaal te controleren. Het aantal onderaan volgt het filter.
Acties
| Actie | Gevolg |
|---|---|
| Toon PDF | Opent de laatst beschikbare PDF van het document in een documentvenster. Hiervoor hoef je de klantadministratie niet te openen. Als er nog geen PDF beschikbaar is, kan de actie geen document tonen. |
| Export direct | Vraagt boekhoudkundige export van dit document aan en vernieuwt daarna het dashboard. De verwerking gebeurt op de achtergrond. De actie is uitgeschakeld wanneer geen boekhoudsoftware gekoppeld is. |
| Open dossier | Maakt accountantstoegang aan of activeert bestaande toegang en schakelt in hetzelfde tabblad naar de klantadministratie. Vanaf dan werk je in die administratie. |
Let op: Export direct start overdracht naar de ingestelde boekhoudkoppeling. Controleer de klant, het document en de bestemming vooraf, ook als je een reeds geëxporteerd document opnieuw kiest. De melding dat export is aangevraagd bevestigt nog geen geslaagde verwerking.
Controleer na Open dossier de actieve klantnaam vóór je klantgegevens wijzigt. Dezelfde actie vanuit de dossierslijst opent de klantadministratie in een nieuw tabblad.
Boekhoudkoppeling
| Veld of instelling | Betekenis |
|---|---|
| Software | De boekhoudkoppeling die voor de klantadministratie is ingesteld. Geen betekent dat geen exportbestemming gekoppeld is. |
| Mailboxadressen per documentsoort en formaat | Bij Mailbox zie je de bestemmingen voor verkoopfacturen, verkoopcreditnota’s, aankoopfacturen en aankoopcreditnota’s, telkens voor PDF en UBL. Een streepje betekent dat voor die bestemming geen adres is ingevuld. |
Deze gegevens zijn alleen-lezen. De ingevoerde bestemming bepaalt waar de export terechtkomt; wijzig de koppeling in de klantadministratie wanneer een bestemming moet worden aangepast.
Contactgegevens
| Veld of instelling | Betekenis |
|---|---|
| Bedrijf | De naam van de standaardhandelsnaam van de klantadministratie. |
| E-mailadres | Het e-mailadres van die handelsnaam voor contact met de klant. |
| Telefoonnummer | Het telefoonnummer van die handelsnaam. |
De contactgegevens zijn alleen-lezen; een streepje betekent dat geen waarde is ingevuld. De contactsectie is aanvankelijk ingeklapt. Op een klein scherm zijn ook de documenten en boekhoudkoppeling aanvankelijk ingeklapt.